常德市桃花源风景名胜区渊明小学2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市桃花源风景名胜区渊明小学 （ 单位 ） 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市桃花源风景名胜区渊明小学（ 单位 ） 概况

一、 部门职责

1、 常德市桃花源风景名胜区渊明小学为公办小学（含幼儿园），职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等 , 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量和促进基础教育发展工作。

2、 负责学校相关部门做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生 ， 要及时办理注册手续， 为 学生取得学籍。

　　 3、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育教育、文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，并严格执行国家颁布的课程计划和课程标，负责做好 校园周边 综合治理及安全保卫工作。

4、 对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量 。

5、 负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

6、 指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

　　 7、 指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

8、完成 上级交办的其他事项 。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设 科室分别是： 办公室 、德育管理室、后勤管理室、教育教学办公室 。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区渊明小学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 渊明小学 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 1179.60 万元。与上年相比，减少 67.68 万元，减少 5.73 %，主要是因为 人员减少。 支出 总计 1179.60 万元。与上年相比，减少 67.68 万元，减少 5.73 %，主要是因为 人员减少。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 1179.60 万元，其中：财政拨款收入 1179.60 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 1179.60 万元，其中：基本支出 1172.97 万元，占 99.44 %；项目支出 6.63 万元，占 0.56 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 1179.60 万元，与上年相比，减少 67.68 万元，减少 5.73 %，主要是因为 人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 1179.60 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 67.68 万元，减少 5.73 %，主要是因为 人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 1179.60 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 1179.60 万元，占 100 % ， 其中普通教育支出 1179.60 万元，占100%，小学教育支出 1179.60 万元，占100%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 1179.60 万元，支出决算数为 1179.60 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类） 教育 （款） 基本支出 （项） 。

年初预算为 1172.97 万元，支出决算为 1172.97 万元，完成年初预算的 100 %，决算数 等于 年初预算数 。

2、一般公共服务（类） 教育 （款） 项目支出 （项） 。

年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100 %，决算数 等于 年初预算数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 1172.97 万元，其中：

人员经费 949.61 万元，占基本支出的 80.96 % ， 主要包括基本工资 233.23万元 、津贴补贴 13.92 万元、伙食补助费 5.70 万元 、绩效工资 264.29 万元 、 机关事业单位养老保险缴费 82.25 万元 、住房公积金 100.09 万元 、 其他工资福利支出 45 万元 、对个人和家庭的补助 205.13 万元 。

公用经费 223.35 万元，占基本支出的 19.04 %， 主要包括办公费 10.39 万元、印刷费 15.45 万元、手 续费 0.01 万元 、水费 3.75 万元 、电费 9.23 万元 、物业管理费 20.39 万元 、差旅费 1.17 万元 、维修费 60.80 万元 、培训费 1.44 万元 、专用材料费 15.31万元 万元 、 劳务费 40.16 万元 、工会经费 2.46 万元 、其他交通费 3.96 万元 、其他商品和服务支出 23.18 万元 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 无此项经费支出， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 无此项经费支出， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 无此项经费支出， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 无此项经费支出， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比， 因公出国（境）费支出决算 0 万元， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。

公务用车购置费及运行维护费支出决算万元， 由于 “三公”经费 数 为零无法计算百分比 。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 无 此项经费支出。

公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。 无 此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支 。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门202 2 年度机关运行经费支出 0 万元 。

“机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 1.44 万元， 用于开展 教师 培训，人数 45 人，内容为 校本培训、网络研修、远程培训等 ； 202 2 年本单位开支节庆、晚会、论坛、学生运动会、足球赛事等 1 万元 , 主要是 全校田径运动会 0.3万元 、学生参加市级青少年校园足球比赛 0.4万元、学生参加啦啦操比赛0.3万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门 /单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 由于 “政府采购”经费 数 为零无法计算百分比 。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

以落实教育政策为主线，以创人民满意教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务，具体绩效目标完成情况总结如下：

1、完善学校硬件设备教学音响20套，提高教育语音的全教室覆盖，加强了教育网络信息化水平。

2、完成了2022年学生资助工作，资助学生100余人次,促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。

3、组织开展3次教师教育培训活动,培训100多人次,提高了教师专业化水平和整体素质。

4、完成教育政策宣传及落实落地工作任务,推进了深化教育改革工作，落实了教育优先发展地位，加强了教育管理，夯实了教育基础，改善了办学条件，办人民满意教育。

5、完成教育培训活动、教育教学活动管理、校园安全及周边环境治理等。

①数量指标。一年级招生工作129人，达100%。改造学生教学条件条件，增加智能教学音箱。学校全年举办各项赛事及活动不少于4次，参与人数不少于880人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度91%以上，社会公众满意度92%以上。

（二） 存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、我校编 制教师人数 不齐 ，本年度聘请了较多临时代课老师，导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费 、维修费 的支出成倍增长，以致经费比较紧张。

2、绩效目标欠完整，没有专业的财务人员。

3、制度建设欠完善，还需进一步完善财务制度。

（二）原因分析

学校没有专业的财务人员，业务不熟悉、不够专业，与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市桃花源风景名胜区渊明小学为常德市桃花源风景名胜区下属的一级预算单位，下设有教学、人事、财务、后勤科室4个，单位人员截止2022年12月份，在编在职人员45人，离退休人员71人，共计116人。

（二）单位主要职责

常德市桃花源风景名胜区渊明小学为公办小学（含幼儿园），职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量和促进基础教育发展工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额5102.67万元，其中：流动资产315.65万元、非流动资产3382.49万元，净资产总额3661.03万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入639.50万元，年内调整预算1179.60万元，决算收入1179.60万元，教育（类）支出1179.60万元，其中：基本支出 1172.97 万元，占 99.44 %；项目支出 6.63 万元，占 0.56 % 。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）结合学校实际情况，加快现代化教育水平，培养优秀教育人才。

（2）加强师德师风建设，减轻教师负担，深化教师综合管理改革，加强学校教师队伍建设。

（3）加强平安校园建设。

（4）重视学生身体素质，组织开展青少年阳光体育赛事活动，提高体育教师教学水平和能力。

（5）重视思想文化教育，力争创沅水名校。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。 一年级招生工作129人，达100%。改造学生教学条件条件，增加智能教学音箱。学校全年举办各项赛事及活动不少于4次，参与人数不少于880人 。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度91%以上，社会公众满意度92%以上。

二、一般公共预算支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2022年度一般公共预算财政拨款1179.60万元，本年收入1179.60万元，本年支出1179.60万元。

（一）基本支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初 1172.97 万元，本年收入 1172.97 万元，本年支出 1172.97 万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初 6.63 万元，本年收入 6.63 万元，本年支出 6.63 万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

①数量指标。 一年级招生工作129人，达100%。改造学生教学条件条件，增加智能教学音箱。学校全年举办各项赛事及活动不少于4次，参与人数不少于880人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度91%以上，社会公众满意度92%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、我校编 制教师人数 不齐 ，本年度聘请了较多临时代课老师，导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费 、维修费 的支出成倍增长，以致经费比较紧张。

2、绩效目标欠完整，没有专业的财务人员。

3、制度建设欠完善，还需进一步完善财务制度。

（二）原因分析

学校没有专业的财务人员，业务不熟悉、不够专业，与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。 来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在网站上公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能