常德市桃花源风景名胜区崇义小学2022年部门决算公开

目 录

第一部分常德市桃花源风景名胜区崇义小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、 关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市桃花源风景名胜区崇义小学概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二)负责学校教育事业管理，教学改革，制定和组织学校中长期教育发展规划工作。

(三)负责本校教育经费的统筹管理和监督使用;会同有关部门提出教育资源优化配置的 政策措施。

(四)负责学校相关部门做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育教育、文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，并严格执行国家颁布的课程计划和课程标，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(六)对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量。

(七)负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

(八)负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作;制定学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

(九)指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

(十)指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据市编委办核定，本单位内设处室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、教导处、德育处、总务处、工会、安全管理办公室，。

所属事业单位分别是：无 。

（二）决算单位构成。

本单位202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括：崇义小学只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入202 2 年部门决算公开范围的为崇义小学本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市桃花源风景名胜区崇义小学 公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市桃花源风景名胜区崇义小学 公开0 7 表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收入总计 1279.27 万元。与上年相比减少2 1.87万元，减少 1 .71%，主要原因是因为项目建设拨款减少 。支出总计1279.27万元。与上年相比减少21.87万元，减少1.71%，主要原因是因为项目建设拨款减少。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 1279.27 万元，其中：财政拨款收入 1279.27 万元，占1 00 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 1279.27 万元，其中：基本支出 930.12 万元，占 73 %；项目支出 349.15 万元，占 27 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 2558.54 万元，与上年相比增加 127.42 万元，增加 4.98 %，主要原因是因为人员经费拨款增加和保教费上缴财政记入财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 1279.27 万元，占本年支出合计的1 00 %，与上年相比增加 63.71 万元，增加4.98%，主要原因是因为人员经费拨款增加和保教费上缴财政记入财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 1279.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 1279.27 万元，占 100 %;其中普通教育支出 1279.27 万元，占100%，小学教育支出 1208.09 万元，占 94.44 %，学前教育支出 71.17 万元，占5 .56 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 1279.27 万元，支出决算数为 1279.27 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、 教育支出 1279.27万元 ，普通教育支出 1279.27万元 ，小学教育支出 1208.09万元， 学前教育支出 71.17 万元。

年初预算为 1279.27 万元，支出决算为 1279.27 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 930.12 万元，其中：人员经费 809.64 万元，占基本支出的 87 %,主要包括基本工资 167.16万元 、津贴补贴 42.86万元 、奖金 26.93万元 、伙食补助费 9.07万元 、绩效工资 198.94万元 、社保缴费 38.36万元 、医疗保险费 20.02万元 、其他社保缴费 3.35万元 、住房公积金 44.38万元 、代课教师工资 77.76万元 、抚恤金 9.36 万元、退休人员生活补助 160.40万元 、助学金 11.05万元 、；公用经费 120.48 万元，占基本支出的 13 %，主要包括办公费 2.11万元 、印刷费6 .72万元、咨询费 1 .08万元、 水费1 .84万元 、电费5 .07万元 、网络费0 .31万元 、差旅费0 .23万元 、 维护费 1 2.30万元 、 培训费 4 .99万元 、 公务接待费 0 .43万元 、 专用材料费37.12万元 、 工会经费32.76万元 、 租车费6.34万元 、 其他商品和服务支出9.14万元 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于因公出国（境）费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比增加 0 万元，由于上年数为0，无法计算增加比例 。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86 %，决算数小于预算数的主要原因是实际接待开支减少，与上年相比增加 0.07 万元，增加 16.27 %，主要原因是接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于公务用车购置费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算增加比例。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于公务用车运行维护费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算增加比例。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0.43 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,无开支内容。

2.公务接待费支出决算为 0.43 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 109 人次，主要是学校暑假培训班、退休教师活动、学生体育比赛等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

202 2 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

202 2 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年度本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 4.99 万元，用于开展新聘人员的招聘、教师业务培训、校长岗位培训，校本课程培训，人数7 4 人，内容为市直观摩课0 .3万元 、市教科院教研活动0 .6万元 、 校长岗位培训 0 .4万元 、 幼师业务培训 0 .5万元 。202 2 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

202 2 年度本单位政府采购支出总额 71.9 万元，其中：政府采购货物支出 71.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 71.9 万元，占政府采购支出总额的1 00 %，其中：授予小微企业合同金额 71.9 万元，占授予中小企业合同金额的1 00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于202 2 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对202 2 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。202 2 年度无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目支出。

组织对崇义小学等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1279.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

一、从评价情况来看，通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为合格，财政资金绩效自评分数为90分。

二、学校整体工作以落实教育政策为主线，以创人民满意教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务，具体绩效目标完成情况总结如下：

1、学校信息化建设完成1 6套班班通、校园监控、校园广播建设 。

2、完成率2022年学生资助工作，学生100余人次,促进教育公平,让学生不因家庭经济困难而失学;

3、组织开展 3 次教育培训活动,培训100多人次,提高了教师专业化水平和整体素质。

4、完成教育政策宣传及落实落地工作任务,推进了深化教育改革工作,落实了教育优先发展地位,加强了教育管理,夯实了教育基础,改善了办学条件,办人民满意教育。

5、完成教育政策宣传及落实落地工作、教育培训活动、教育教学活动管理、校园安全及周边环境治理等。

①数量指标。一年级招生工作 76 人，达100%。改善校园环境，进行了校园文化建设。学校全年举办各项赛事及活动不少于 6 次，参与人数不少于 600 人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

三、部门效益指标完成情况

①提升师德师风建设，无违反师德师风的现象发生。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度9 2 %以上，社会公众满意度9 3 %以上。

（二）存在问题及原因分析 。

主要问题：由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，学校也缺乏相关人员。

（一）进一步规范财政资金管理，强化各室部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

（二）进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥学校自身优势，把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《条例》开展工作，统筹用好各种资源，切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。

（三）进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解学员的现状和需求,发现问题,及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为学员学习发展创造条件,从而实现管理目标。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度常德市桃花源风景名胜区崇义小学整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市桃花源风景名胜区 崇义小学 是常德市桃花源风景名胜区管理局举办的完全小学，全额拨款事业单位，单位内设办公室、教到处、安全管理办公室、德育处、总务 处5 个 处 室。截止2022年12月份在编在职人员38人，离退休人员46人。 本单位无所属预算单位。

（二）单位主要职责

崇义小学根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担小学义务教育。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额 1878.57 万元，其中：流动资产 187.86 万元、非流动资产 1897.90 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 2085.76 万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入533.95万元，年内调整预算745.32万元，决算收入1279.27万元，其中：一般公共预算拨款1279.27万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2022年部门年初预算支出533.95 万元 ，其中：基本支出525.29万元，项目支出8.66万元。部门决算支出1279.27万元，其中：基本支出930.12万元，项目支出349.15万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）结合学校实际情况，加快现代化教育水平，培养优秀教育人才。

（2）加强师德师风建设，减轻教师负担，深化教师综合管理改革，加强学校教师队伍建设。

（3）加强平安校园、清廉校园建设。

（4）重视学生身体素质，组织开展青少年阳光体育赛事活动，提高体育教师教学水平和能力。

（5）重视德育教育，力争创建文明校园。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。小学一年级招生工作 76 人，达100%。学校全年举办各项赛事及活动不少于 5 次，参与人数不少于 600 人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

① 提升师德师风建设。

② 减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③ 提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④ 满意度。师生满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

崇义小学202 2 年度一般公共预算财政拨款 1279.27 万元，本年收入 1279.27 万元，本年支出 1279.27 万元。

（一） 基本支出情况

崇义小学202 2 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.27 万元，本年收入 1279.27 万元，本年支出 1279.27 万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

崇义小学202 2 年度一般公共预算财政拨款项目支出 349.15 万元，本年收入 349.15 万元，本年支出 349.15 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

①数量指标。小学一年级招生工作 76 人，达100%。学校全年举办各项赛事及活动不少于 5 次，参与人数不少于 600 人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

① 提升师德师风建设。

② 减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③ 提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④ 满意度。师生满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一） 存在的问题

1、我校编 制教师人数 不齐 ，本年度聘请了 1 4名临时代课老师，导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费 、维修费 的支出成倍增长，以致经费比较紧张。

2、由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，财务人员专业程度有待提高。

3、还需要进一步规范财政资金管理，强化各室部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益。

原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为义务教育阶段 专项经费 、 项目经费审核拨付均不在部门年初预算编制范围内。

2.专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。某些项目是在年底才启动，而这些项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性

3. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二） 完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三） 加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中 存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无