常德市桃花源风景名胜区城乡供水中心2022年部门决算公开

目 录

第一部分 城乡供水中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃花源城乡供水中心概况

一、 部门职责

（一）加强党的建设。落实党建设工作责任制，严格抓好党组织建设各项制度，统筹抓好党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党组织建设，进一步增强党的政治领导能力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共服务。强化服务功能，扩大服务管理，推进城乡基本用水服务规划一体化，改进服务投入机制，完善、创新公共服务多元化供水机制，提高公共服务信息化水平，健全公共服务需求表达和反馈机制。

（三） 加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、灾害防御、应急管理等工作，承担辖区饮水安全工作，确保优质供水服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 城乡供水中心 内设机构包括： 本单位内设科室4个，所属事业单位0个。 全部纳入 2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：经理室、办公室、财务室、安装工程组。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。 本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为桃花源城乡供水中心本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 桃花源城乡供水中心 公开05表

单位：万元

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 5.41 万元，减少 2.23 %，主要是因为 本年度单位机制理顺，实行了收支两条线管理，同时新增了退休人员，拨入经费减少 。 支出 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 9.12 万元，减少 3.70 %，主要是因为因为 本年度单位机制理顺，实行收支两条线管理；管网 维修、维护费用减少，新增退休人员同时社会保险费及公积金等减少。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 237.15 万元，其中：财政拨款收入 237.15 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元， 由于 上级补助收入数 为零无法计算百分比 ；事业收入 0 万元， 由于 事业收入 数 为零无法计算百分比 ；经营收入 0 万元， 由于 经营收入 数 为零无法计算百分比 ；附属单位上缴收入 0 万元， 由于 附属单位上缴收入 数 为零无法计算百分比 ；其他收入 0 万元， 由于 其他收入 数 为零无法计算百分比 。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 237.15 万元，其中：基本支出 237.15 万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 由于 项目支出 数 为零无法计算百分比 ；上缴上级支出 0 万元， 由于 上缴上级支出 数 为零无法计算百分比 ；经营支出 0 万元， 由于 经营支出 数 为零无法计算百分比 ；对附属单位补助支出 0 万元， 由于 对附属单位补助支出 数 为零无法计算百分比 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 5.41 万元，减少 2.23 %，主要是因为 本年度单位机制理顺，实行了收支两条线管理，同时新增了退休人员，拨入经费减少 。 支出 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 9.12 万元，减少 3.70 %，主要是因为 本年度单位机制理顺，实行收支两条线管理；管网 维修、维护费用减少，新增退休人员同时社会保险费及公积金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 237.15 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 83.4 万元，增长减少 54.24 %，主要是因为主要是因为 本年度单位机制理顺，实行收支两条线管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 237.15 万元，主要用于以下方面： 农林水支出 （类）支出 237.15 万元，占 100 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 237.15 万元，支出决算数为 237.15 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、 农林水支出 （类） 水利 （款） 农村人畜饮水 （项）。

年初预算为 237.15 万元，支出决算为 237.15 万元，完成年初预算的 100 % .

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 237.15 万元，其中：

人员经费 171.02 万元，占基本支出的 72.11 %,主要包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资 、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险 费 、其他社会保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 66.13 万元，占基本支出的 27.89 %，主要包括办公费、印刷费、 电 费、 邮电 费 、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 因公出国（境）费支出预算 数 为零无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 公务接待费支出预算 数 为零无法计算百分比 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 公务用车购置费支出预算 数 为零无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100 %，与上年相比增加 0.27 万元，增长 39.71 %,增长的主要原因是 本年度车辆保险费用增加 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元， 由于 公务接待费支出预算 数 为零无法计算百分比 。因公出国（境）费支出决算 0 万元， 由于 因公出国（境）费支出预算 数 为零无法计算百分比 。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.95 万元，占 100 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元，主要是 车辆保险费用、维修费、燃油费 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年度 本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此 本部门202 2 年度 机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.45 万元，用于开展 职工继续教育 培训，人数 15 人，内容为 事业单位工作人员继续教育培训， 300元/人 ；202 2 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门 /单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 水管抢修、维修； 管网维护、巡查； 公务用车； 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开 ，202 2 年 ，我 中心 积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我 中心 202 2 年 度绩效自评得 良好 。 具体见 附件 。

（二） 存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

桃花源 城乡供水中心2022年度整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

根据市编委办核定，本单位内设机构4个，全部纳入2022年部门决算编制范围。本单位系事业单位，有在职人数14个（行政编0个、事业编14个），退休11人。车辆编制2台，实有车辆2台。

其中内设科室分别是：经理室、办公室、财务室、安装工程组。

（二）部门职责

（一）加强党的建设。落实党建设工作责任制，严格抓好党组织建设各项制度，统筹抓好党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党组织建设，进一步增强党的政治领导能力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共服务。强化服务功能，扩大服务管理，推进城乡基本用水服务规划一体化，改进服务投入机制，完善、创新公共服务多元化供水机制，提高公共服务信息化水平，健全公共服务需求表达和反馈机制。

（三）加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、灾害防御、应急管理等工作，承担辖区饮水安全工作，确保优质供水服务。

二 、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 5.41 万元，减少 2.23 %，主要是因为 本年度单位机制理顺，实行了收支两条线管理，同时新增了退休人员，拨入经费减少 。 支出 总计 237.15 万元。与上年相比，减少 9.12 万元，减少 3.70 %，主要是因为 本年度单位机制理顺，实行收支两条线管理；管网 维修、维护费用减少，新增退休人员同时社会保险费及公积金等减少。

区财政拨款一般公共预算收入237.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

本年支出合计237.15万元，其中：基本支出237.15万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

基本支出中工资福利支出147.93万元，商品和服务支出66.13万元，对个人和家庭补助支出 23.09万元,资本性支出0万元。

三 、收入决算情况说明

区财政拨款收入 237.15 万元 ，占全年收入的 100% 。

四 、支出决算情况说明

桃花源 城乡供水中 心 全年支出 237.15 万元 ，基本支出 237.15 万元，占全年支出的 100 % 。

五 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桃花源 城乡供水中 心 财政拨款收入 237.15 万元 。财政拨款支出 237.15 万元 ，其中基本支出 237.15 万元。

六 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

桃花源 城乡供水中 心 财政拨款支出 237.15 万元，其中基本支出 237.15 万元，占 一般公共预算财政拨 支出的 100 % 。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2 02 2 年 度财政拨款支出 237.15万元 ，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）237.15万元，占100%；

七 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2 022年度财政拨款基本支出237.15万元，其中：人员经费171.02万元，占基本支出的 7 2.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费66.13万元，占基本支出的 27.89 %，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、税金及附加费用。

八 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

桃花源 城乡供水中 心 全年“三公”经费总额为 0.95 万元，其中公务用车运行费为 0.95 万元，公务接待费为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

桃花源 城乡供水中 心 全年公务用车运行费为 0.95 万元，公务用车保有量为 2 辆；公务接待费支出为0万元。

九、部门整体支出绩效情况

202 2 年 ，我 中心 积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我 中心202 2 年 度绩效自评得 良好 。

十、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

十一、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。